企业的现金流量管理--以ZSH公司为例.doc

摘要:现金流量管理的重要地位在企业管理中日益突出。随着市场经济的不断完善和高速发展，企业管理水平不断提高，企业在现金使用管理配置合理，将直接影响企业未来盈利能力的发展。现金流量的也逐渐成为企业经营状况好坏的重要指标，同时也影响着企业未来的发展水平。正因如此，企业对于良好的现金流量管理体制也更加需求。本文就采用规范研究与具体的案例相结合的方法，了解并参考相关的文献。对ZSH公司的现金流量管理的现状、问题、原因分析，应对措施，从经营活动、筹资活动、投资活动三个方面应用相关的财务指标进行探讨和研究。发现ZSH公司具体实际问题，然后根据分析给出ZSH公司现金流量管理的改进办法。

关键词 财务指标；现金流量管理；ZSH公司

目录

摘要

Abstract

1绪论-1

  1.1 研究背景-1

  1.2研究意义-1

  1.3研究方法-2

  1.4 主要内容及框架结构图-2

  1.5相关文献综述-3

2现金流量管理理论概述-4

  2.1现金流量管理的含义及特点-4

 2.1.1现金流量管理的含义-4

 2.1.2现金流量管理的特点-4

  2.2现金流量管理的原则-4

  2.3现金流量管理的内容-5

  2.5现金流量管理的作用-5

3 ZSH公司现金流量管理的现状和原因分析-7

  3.1 ZSH公司介绍-7

  3.2 ZSH公司现金流量状况分析-8

  3.3 ZSH公司现金流量财务指标分析-10

  3.4 ZSH公司现金流量管理问题成因分析-12

4 对于ZSH公司现金流量管理的优化措施-14

  4.1加强ZSH公司管理者现金流量管理的意识-14

  4.2对于ZSH公司的日常现金流量加强管理-14

  4.3 ZSH公司要建立多元化筹资方式-14

  4.4加快ZSH公司对现金流量信息化管理体系建设-14

  4.5完善ZSH公司现金流量管理制度-15

结论-16

致谢-17

参考文献-18